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ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,07
ÙÙÙ
22,20
NAV | EUR 35,07 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 22,20 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.1988 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 5,13% | 3,83% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,27% | 8,29% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,40% | -1,09% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,54% | 0,40% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,97% | 0,91% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,53% | 0,31% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,06% | -1,21% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 3,42% | 4,44% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,63% | -4,94% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,56% | -7,52% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,51% | 4,68% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 15.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,23% | 0,03% |
1 Monat | 1M | 0,40% | 0,45% |
3 Monate | 3M | 0,86% | 3,33% |
6 Monate | 6M | 3,40% | 3,83% |
1 Jahr | 1J | 4,05% | -2,79% |
3 Jahre | 3J | -2,80% | -1,21% |
5 Jahre | 5J | -1,47% | 0,16% |
10 Jahre | 10J | -0,09% | |
seit Auflage | ITD | 3,45% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
France (Republic Of) | 2,47% | Regierung | Frankreich |
Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 2,21% | Regierungsbezogen | Vereinigte Arabische Emirate |
Spain (Kingdom of) | 1,77% | Regierung | Spanien |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 1,73% | Regierungsbezogen | Polen |
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,40% | Pfandbriefe | Spanien |
European Union | 1,37% | Regierungsbezogen | country_XSN |
Spain (Kingdom of) | 1,34% | Regierung | Spanien |
CNH Industrial Finance Europe S.A | 1,31% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
State Grid Europe Development 2014 PLC | 1,29% | Unternehmensanleihen | China |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA | 1,27% | Unternehmensanleihen | Spanien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 97,98% |
|
Bargeld | 1,30% |
|
Sonstige | 0,72% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 1,84% |
|
0% bis 0.5% | 29,38% |
|
0.5% bis 1% | 14,18% |
|
1% bis 1.5% | 18,96% |
|
1.5% bis 2% | 14,32% |
|
2% bis 2.5% | 6,97% |
|
2.5% bis 3% | 6,62% |
|
3% bis 3.5% | 2,93% |
|
3.5% bis 4% | 0,94% |
|
4% bis 4.5% | 0,93% |
|
4.5% bis 5% | 1,89% |
|
5% bis 5.5% | 0,47% |
|
6% bis 6.5% | 0,57% |
Managementgebühr | 0,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | -0,10 | -0,78 | -0,44 | |
Standardabweichung (%) | 4,00 | 5,76 | 4,87 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 31.01.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 26.10.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 01.03.2024 |