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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,64
ÙÙÙÙ
2.056,57
NAV | EUR 11,64 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 2.056,57 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 16.01.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 4,33% | 2,95% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 18,27% | 12,51% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,25% | -8,14% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,40% | 7,34% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,36% | -0,77% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,28% | -0,23% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,31% | -8,37% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 21,25% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,18% | 1,38% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,25% | -5,81% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,13% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,91% | 1,31% |
1 Monat | 1M | 4,88% | 3,17% |
3 Monate | 3M | 5,51% | 9,05% |
6 Monate | 6M | 9,11% | 9,54% |
1 Jahr | 1J | 9,68% | 1,47% |
3 Jahre | 3J | 5,19% | 3,03% |
5 Jahre | 5J | 4,92% | 2,42% |
10 Jahre | 10J | 4,65% | |
seit Auflage | ITD | 5,40% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 12,45% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,64% | Regierung | Deutschland |
France (Republic Of) 0% | 7,50% | Regierung | Frankreich |
France (Republic Of) 0% | 7,16% | Regierung | Frankreich |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,79% | Regierung | Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,78% | Regierung | Deutschland |
Ftse 100 Index Mar 24 Gbp | 5,70% | ||
Long Gilt Mar 24 Gbp | 4,68% | Regierungsbezogen | |
Dax Future Mar 24 | 4,07% | Deutschland | |
TOPIX Index Future Mar14 | 3,99% | Japan |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 77,46% |
|
Aktien | 37,65% |
|
Sonstige | 5,67% |
|
Bargeld | -20,78% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 1,71% |
|
AA | 11,99% |
|
A | 7,00% |
|
BBB | 48,20% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 28,43% |
|
B | 2,19% |
|
unter B | 0,40% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 0,07% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 19,68% |
|
0% | 62,44% |
|
0% bis 0.5% | 0,57% |
|
0.5% bis 1% | 0,69% |
|
1% bis 1.5% | 0,95% |
|
1.5% bis 2% | 0,99% |
|
2% bis 2.5% | 0,94% |
|
2.5% bis 3% | 1,13% |
|
3% bis 3.5% | 1,21% |
|
3.5% bis 4% | 4,52% |
|
4% bis 4.5% | 1,55% |
|
4.5% bis 5% | 2,05% |
|
5% bis 5.5% | 1,54% |
|
5.5% bis 6% | 1,75% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,52 | 0,39 | 0,35 | |
Standardabweichung (%) | 7,67 | 7,64 | 10,72 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.12.2023 |