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Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 24,72
ÙÙÙ
6.632,49
NAV | EUR 24,72 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 6.632,49 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 17.03.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 12,95% | 15,43% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 28,20% | 20,52% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,47% | -11,84% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,11% | 13,13% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,56% | -0,11% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 9,43% | 1,93% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,56% | -13,77% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 31,81% | 37,41% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 3,01% | 6,04% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 0,78% | 1,10% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,87% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,36% | 3,76% |
1 Monat | 1M | 7,90% | 7,93% |
3 Monate | 3M | 10,11% | 16,23% |
6 Monate | 6M | 16,38% | 13,09% |
1 Jahr | 1J | 15,57% | 6,37% |
3 Jahre | 3J | 6,28% | 7,95% |
5 Jahre | 5J | 6,07% | 5,92% |
10 Jahre | 10J | 6,32% | |
seit Auflage | ITD | 5,76% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
SAP SE | 5,46% |
|
Deutschland |
RELX PLC | 4,82% |
|
Vereinigtes Königreich |
Unilever PLC | 4,77% |
|
Vereinigtes Königreich |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4,53% |
|
Spanien |
National Grid PLC | 4,09% |
|
Vereinigtes Königreich |
Roche Holding AG | 4,03% |
|
Schweiz |
Sanofi SA | 3,61% |
|
Frankreich |
Associated British Foods PLC | 3,52% |
|
Vereinigtes Königreich |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,38% |
|
Niederlande |
Sage Group (The) PLC | 3,29% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,85% |
|
Bargeld | 2,06% |
|
Anleihen | 0,08% |
Weltregionen
EUROPA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Eurozone | 46,34% |
|
Vereinigtes Königreich | 42,32% |
|
Europa - ohne Euro | 11,34% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,25% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,26% |
|
Immobilien | 2,96% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 20,93% |
|
Gesundheitswesen | 13,52% |
|
Versorgung | 5,28% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 11,26% |
|
Industrie | 9,59% |
|
Telekommunikation | 5,25% |
|
Energie | 3,70% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 25,87% |
|
3.5% bis 4% | 7,47% |
|
4% bis 4.5% | 66,66% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 22.27% | 30.35% | 25.12% |
Mittel | 6.11% | 8.23% | 7.16% |
Klein | - | - | 0.75% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,60 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,95 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,15 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -0,37 | -1,95 | -3,22 | |
Beta | 0,96 | 0,93 | 1,02 | |
Information Ratios | -0,19 | -0,65 | -0,92 | |
R-Quadrat (%) | 87,30 | 91,41 | 95,06 | |
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,38 | 0,31 | |
Standardabweichung (%) | 11,02 | 13,18 | 16,47 | |
Tracking Error (%) | 3,94 | 3,96 | 3,66 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |