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ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF
ISIN: DE000A2QSGT9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 96,48
816,73
NAV | EUR 96,48 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 816,73 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt:
- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt;
- Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Firmenname | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Hauptsitz |
Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Germany |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -15,03% | -5,81% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,07% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 13.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,36% | 0,96% |
1 Monat | 1M | 0,21% | 3,56% |
3 Monate | 3M | 6,30% | 10,06% |
6 Monate | 6M | 16,03% | 9,69% |
1 Jahr | 1J | 13,21% | 1,53% |
seit Auflage | ITD | -1,27% | 3,07% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
UniCredit Bank GmbH | 5,32% | Convertibles | Deutschland |
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat | 4,88% | ||
NVIDIA Corp | 4,71% |
|
Vereinigte Staaten |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | 4,00% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
XBT Provider Bitcoin Tracker EUR ETN | 3,69% | Schweden | |
Fortescue Ltd | 3,23% |
|
Australien |
BioNTech SE ADR | 2,93% |
|
Deutschland |
Harp Issuer Public Limited Company | 2,60% | Unternehmensanleihen | Irland |
Lam Research Corp | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2,51% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 66,96% |
|
Anleihen | 16,95% |
|
Sonstige | 15,99% |
|
Bargeld | 0,10% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 46,71% |
|
Kanada | 3,70% |
|
Lateinamerika | 2,34% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 24,47% |
|
Europa - ohne Euro | 12,77% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,22% |
|
Europa - aufstrebend | 1,44% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 0,71% |
|
Asien - aufstrebend | 0,43% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 5,21% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Rohstoffe | 10,16% |
|
Finanzdienstleistungen | 6,62% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,61% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 32,56% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,85% |
|
Versorgung | 0,43% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 34,25% |
|
Industrie | 13,51% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
A | 4,34% |
|
BBB | 0,48% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 5,98% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 89,20% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 71,53% |
|
2% bis 2.5% | 6,41% |
|
2.5% bis 3% | 3,06% |
|
3% bis 3.5% | 0,25% |
|
5% bis 5.5% | 18,76% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 17.53% | 17.65% | 7.23% |
Mittel | 15.95% | 11.66% | 1.20% |
Klein | 19.90% | 6.64% | 2.24% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,15 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,81 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,65 |
Managementgebühr | 1,30% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,33 | |||
Standardabweichung (%) | 18,26 | |||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 22.11.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 24.02.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.01.2024 |