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WWK Basket Vermögensmanagement
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 132,77
NAV | EUR 132,77 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Vermögensmanagement“ investiert in eine breit diversifizierte Anlage von vermögensverwaltenden Fonds, die von renommierten Fondsgesellschaften verwaltet werden. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt sind grundsätzlich alle Anlageklassen des globalen Kapitalmarktes.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.04.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,06% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,72% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,11% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.04.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,35% | |
1 Monat | 1M | -0,91% | |
3 Monate | 3M | 2,54% | |
6 Monate | 6M | 11,89% | |
1 Jahr | 1J | 11,64% | |
3 Jahre | 3J | 2,72% | |
seit Auflage | ITD | 7,20% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
BGF Global Allocation D2 | 20,00% | |
BSF Managed Index Port Defesv D2 EUR | 20,00% | |
FvS - Multi Asset - Growth IT | 20,00% | |
WWK Select Balance D |
20,00% | |
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 10,00% | |
M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR Acc | 10,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 49,49% |
|
Anleihen | 38,62% |
|
Sonstige | 7,40% |
|
Bargeld | 4,50% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 18,14% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,84% |
|
Rohstoffe | 2,54% |
|
Immobilien | 1,27% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,37% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,56% |
|
Versorgung | 0,96% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 22,24% |
|
Industrie | 9,40% |
|
Telekommunikation | 7,81% |
|
Energie | 3,87% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 16,12% |
|
AA | 24,52% |
|
A | 9,51% |
|
BBB | 26,10% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 13,70% |
|
B | 6,26% |
|
unter B | 1,11% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 2,68% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 12,53% |
|
0% | 10,38% |
|
0% bis 0.5% | 6,84% |
|
0.5% bis 1% | 7,69% |
|
1% bis 1.5% | 6,39% |
|
1.5% bis 2% | 4,79% |
|
2% bis 2.5% | 7,03% |
|
2.5% bis 3% | 6,58% |
|
3% bis 3.5% | 6,77% |
|
3.5% bis 4% | 9,83% |
|
4% bis 4.5% | 7,89% |
|
4.5% bis 5% | 7,15% |
|
5% bis 5.5% | 3,03% |
|
5.5% bis 6% | 3,07% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,95% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,19 | 0,23 | ||
Standardabweichung (%) | 6,38 | 7,22 | ||
Tracking Error (%) |
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