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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 25,20
ÙÙ
1.589,49
NAV | USD 25,20 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.589,49 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 14.07.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 21,01% | 16,73% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,28% | 5,39% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,86% | -4,53% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,17% | 11,43% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 11,98% | 18,62% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | 1,98% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,59% | -5,68% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,98% | 54,75% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -1,42% | -0,74% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,23% | -9,97% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,52% | 21,77% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.06.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,04% | 1,18% |
1 Monat | 1M | 1,61% | 0,53% |
3 Monate | 3M | 2,52% | 13,80% |
6 Monate | 6M | 14,81% | 18,32% |
1 Jahr | 1J | 15,44% | 0,81% |
3 Jahre | 3J | -0,03% | 9,45% |
5 Jahre | 5J | 6,45% | 7,87% |
10 Jahre | 10J | 5,95% | |
seit Auflage | ITD | 6,90% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 5,09% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 3,37% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 2,84% |
|
Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,81% |
|
Taiwan |
Amazon.com Inc | 1,79% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 1,46% |
|
Vereinigte Staaten |
Hitachi Ltd | 1,37% |
|
Japan |
UnitedHealth Group Inc | 1,28% |
|
Vereinigte Staaten |
ASML Holding NV | 1,18% |
|
Niederlande |
Shell PLC | 1,11% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,47% |
|
Bargeld | 1,31% |
|
Sonstige | 0,17% |
|
Anleihen | 0,06% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 56,60% |
|
Lateinamerika | 1,14% |
|
Kanada | 0,84% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 15,80% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,64% |
|
Europa - ohne Euro | 5,12% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 6,05% |
|
Asien - entwickelt | 5,09% |
|
Asien - aufstrebend | 2,89% |
|
Naher Osten | 0,60% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,20% |
|
Afrika | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,80% |
|
Finanzdienstleistungen | 8,06% |
|
Rohstoffe | 3,89% |
|
Immobilien | 0,74% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,85% |
|
Versorgung | 4,62% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,17% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 30,82% |
|
Industrie | 18,00% |
|
Telekommunikation | 4,58% |
|
Energie | 3,47% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% bis 0.5% | 28,58% |
|
5% bis 5.5% | 44,52% |
|
5.5% bis 6% | 26,90% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 37.89% | 19.96% | 9.47% |
Mittel | 12.47% | 12.20% | 2.12% |
Klein | 2.23% | 2.58% | 1.07% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,28 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,61 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,31 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -6,36 | -5,28 | -3,87 | |
Beta | 1,07 | 0,93 | 0,94 | |
Information Ratios | -2,09 | -1,31 | -1,25 | |
R-Quadrat (%) | 96,98 | 93,60 | 95,37 | |
Sharpe Ratio | 0,72 | -0,15 | 0,35 | |
Standardabweichung (%) | 16,24 | 16,08 | 16,98 | |
Tracking Error (%) | 3,02 | 4,20 | 3,79 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2024 |